THẾ NÀO LÀ NHÀ GIAO DỊCH CHUYÊN NGHIỆP?

Với thị trường Forex cộng với các công cụ hỗ trợ từ các sàn (broker) và internet sẽ tạo điều kiện để các bạn dễ dàng ra vào thị trường, đăng kí tài khoản giao dịch, và con đường chính thức để trở thành trader đã bắt đầu. Nhưng đáng buồn là hầu hết các trader đã nhanh chóng bỏ cuộc sau khi mất hết lượng tiền lớn, một phần còn lại thì tiếp tục nhưng vẫn chưa có lời, lý do đơn giản họ chưa thực sự nghiêm túc để trở thành một trader chuyên nghiệp. Họ không trang bị để sẵn sàng vào cuộc chơi dài tập mà ở đó họ phải đối đầu với chính các trader khác cũng có suy nghĩ giống bạn. Nếu các bạn coi trader là một nghề nghiệp nghiêm túc thì các bạn sẽ nghĩ khác và hành động khác. Và từ đó khả năng giao dịch sẽ tốt lên, tiền từ đó cũng sẽ đến!

Một nhà giao dịch chuyên nghiệp là gì?

Một nhà giao dịch chuyên nghiệp là gì? Đơn giản là một nghề giao dịch mà bạn sẽ làm việc và cống hiến cả đời! Giao dịch rất đơn giản, chỉ cần tích chuột cho việc thực hiện lệnh, đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp họ vào lệnh dựa vào sự quan sát thị trường qua biểu đồ. Từ những lợi thế đó, nhà giao dịch đặt cược vào sự chuyển động giá từ điểm A đến điểm B và có lợi nhuận. Nên nhớ rằng giao dịch Forex không phải là kế hoạch làm giàu nhanh chóng và nó nhiều khó khăn hơn để kiếm tiền so với những trang web bán hệ thống phổ biến ngoài kia mà bạn tin tưởng. Để giao dịch có lợi nhuận chúng ta không chỉ có những lệnh thắng, mà chúng ta phải cắt lỗ thật nhanh để những lệnh thắng vượt xa những lệnh thua. Bạn thấy những lệnh thua là một phần tất yếu của giao dịch ngoại hối. Bạn phải học cách thua một cách hợp lý bằng việc những lệnh thua nhỏ hơn so với những lệnh thắng.  Điều này có nghĩa là bạn phải luôn luôn giao dịch với một lượng tiền mà bạn chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái khi bị mất.
Có hai trường phái là phân tích kĩ thuật và phân tích cơ bản, có những nhà giao dịch kết hợp cả hai trường phái này. Cụ thể sẽ được bàn sau. Một nhà giao dịch Forex hiểu rằng việc đọc biểu đồ giá bao gồm cả nghệ thuật và kĩ năng, họ không có gắng máy móc và tự động hóa quy trình giao dịch vì mỗi khoảnh khắc thị trường là duy nhất, do đó cần phải có chiến lược linh hoạt và năng động để có thể giao dịch với lợi thế xác xuất thắng cao.

Vậy làm thế nào để trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Có nhiều hệ thống và chiến lược giao dịch khác nhau mà các pro trader giao dịch với thị trường, nói chung, các pro trader không sử dụng phức các phương pháp giao dịch và dựa chủ yếu vào dữ liệu giá trần của thị trường để đưa ra phân tích và dự đoán. Nói một cách toàn diện, tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cách nhìn tổng quan của phong cách giao dịch khác nhau và những cách mà con người giao dịch tới thị trường:

Giao dịch tự động và robot: Phần mềm hệ thống giao dịch mà còn được gọi là Robot giao dịch được tạo bởi sự chuyển đổi một bộ quy tắc vào mã hóa mà máy tính có thể sử dụng. Máy tính sẽ chạy dòng code đó theo nguyên tắc giao dịch đã được cài đặt, các giao dịch sẽ được chạy tự động qua các nhà môi giới (broker)

Giao dịch tùy ý: Giao dịch tùy ý phụ thuộc vào cảm giác giao dịch, dựa vào linh cảm. Hay kỹ năng giao dịch tùy ý để phân tích và giao dịch với thị trường. Giao dịch tùy ý linh hoạt hơn so với giao dịch tự động, nhưng nó cần thời gian để phát triển kĩ năng giao dịch. Phần lớn các pro trader là những nhà giao dịch tùy ý,  bởi vì họ hiểu rằng thị trường luôn chuyển động, liên tục được chảy một cách tốt nhất theo tâm trí con người.

Giao dịch kỹ thuật: Giao dịch kỹ thuật hay phân tích kỹ thuật bao gồm việc phân tích biểu đồ giá thị trường cho quyết định giao dịch Nhà giao dịch phân tích kỹ thuật sử dụng các mô hình giá, hay tín hiệu kỹ thuật để giao dịch với lợi thế của mình. Niềm tin phổ biến giữa các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật là tất cả các biến số kinh tế được thể hiện và tính vào chuyển động giá trên biểu đồ giá.

Giao dịch cơ bản: Nhà giao dịch cơ bản, hay những giao dịch tin tức, là một kỹ thuật giao dịch ở đó các nhà giao dịch dựa rất nhiều vào tin tức thị trường để dự đoán và phân tích giao dịch. Tin tức cơ bản lái chuyển động giá, nhưng thỉnh thoảng thị trường sẽ phản ứng khác so với những thông tin thông tin thị trường ngụ ý do sự thực người tham gia thị trường mua theo sự kỳ vọng của thị trường trong tương lai, và bán khi các sự kiện thực tế đã xảy ra. Đây chính là lý do chính mà mà các trader chuyên nghiệp dựa vào phân tích kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản, mặc dù có người dùng cả hai.

Giao dịch trong ngày: Là những người giao dịch ra và vào lệnh trong một ngày, điều này có nghĩa là  họ mua và bán nhanh với các cặp tiền với khối lượng giao dịch lớn trong ngày.
 
Scalping: Gần như tương tự giao dịch trong ngày nhưng tần suất giao dịch còn cao hơn, đây là kiểu giao dịch mà ám chỉ việc nhảy vào và ra thị trường nhiều lần, để lướt sóng chỉ với vài pip, nhìn chung ít khi họ đặt lệnh cắt lỗ. Scalping không được khuyến khích vì về cơ bản như là đánh bạc.

Swing trader/ position trading: Phong cách giao dịch này là cách nhìn trong ngắn hoặc trung hạn, giao dịch có thể được giữ vài giờ đến vài ngày hoặc vài tuần. Nhà giao dịch swing hay position nhìn chung tìm kiếm giao dịch trong sự chuyển động trong khung ngày và số lượng lệnh dao động chỉ trung bình từ 2-10 lệnh mỗi tháng.

Giao dịch đi ngang (không xu hướng): Là giao dịch trong khoảng kháng cự lên và xuống trong xu hướng đi ngang. Bởi việc xem tín hiệu gần ranh giới kháng cự và hỗ trợ, trader có kịch bản vào lệnh xác suất thắng cao với việc vị trí lệnh rủi ro và lợi nhuận rõ ràng.

Giao dịch theo xu hướng: Là khi thị trường tạo trend và có lợi thế giao dịch với xác suất thắng cao bởi việc tìm kiếm lợi điểm vào trong xu hướng. Một xu hướng được hình thành với các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, hoặc đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Trong một thị trường có xu hướng, việc các trader tìm được các điểm vào lệnh tốt sẽ tối ưu được tỉ lệ rủi ro: lợi nhuận, những nhà giao dịch mà chống lại xu hường, là những nhà giao dịch đu đỉnh và bắt đáy thường sẽ nhanh mất tiền hơn rất nhiều so với nhà giao dịch theo xu hướng.

Giao dịch ngược xu hướng: Đối nghịch với giao dịch xu hướng là giao dịch ngược xu hướng, khi mà xu hướng thực sự đã kết thúc, nếu bạn có hiểu biết và kĩ năng, bạn có thể thành công theo kiểu giao dịch này, nhưng lời khuyên là không nên thử trước khi bạn làm chủ được giao dịch theo xu hướng, cũng như giao dịch ngược xu hướng ở đây nhiều rủi ro hơn là giao dịch theo xu hướng và có thể có nhiều đỉnh hoặc đáy giả trong một xu hướng trước khi xu hướng thực xuất hiện.

Nhà giao dịch cơ hội: Là những nhà giao dịch dựa vào lãi suất của các đồng tiền này với đồng tiền khác để hưởng chênh lệch như phí swap qua đêm, tiền hoa hồng, việc giữ các lệnh này trong một thời gian dài để các khoản đó được tăng trong khi lợi nhuận chỉ là về hòa trong một thời gian kéo dài lệnh.
Bí quyết ở đây là các đồng tiền có lợi suất cao hơn dễ bị bán tháo lớn và những đồng tiền này thường được coi là rủi ro hơn so với các đồng tiền trú ẩn an toàn như đô la Mỹ hoặc yên Nhật, vì vậy bạn nên kéo lệnh dừng lỗ (trailing stoploss) để chốt lời khi giao dịch thực hiện có lợi nhuận.

Đặc điểm các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các nhà giao dịch nghiệp dư.

Giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp có vẻ giống như một mục tiêu khó nắm bắt hoặc khó khăn đối với những người trong số các bạn đang đấu tranh để giao dịch có lãi hoặc mới bắt đầu giao dịch. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt chính giữa nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà giao dịch nghiệp dư mà bạn nên biết để giúp bạn cải thiện giao dịch của mình hoặc bắt đầu đi đúng hướng nếu bạn là người mới:

Vai trò quan trọng của ngân hàng trong giao dịch Forex.
Các ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong giao dịch FX. Sự thật thì phần lớn người chơi chống lại các ngân hàng lớn, quỹ, người chơi số lượng lớn. Các ngân hàng thương mại (như Ngân hàng Deutsche, Ngân hàng Barclays) cung cấp sự thanh khoản cho thị trường do khối lượng giao dịch mà họ xử lý mỗi ngày. Một số giao dịch này đại diện cho việc chuyển đổi ngoại tệ theo nhu cầu của khách hàng trong khi một số được thực hiện bởi bộ phận giao dịch độc quyền của ngân hàng cho mục đích đầu cơ. Điểm mấu chốt là chúng ta các nhà giao dịch Forex bán lẻ rất nhỏ bé so với những người chơi lớn hơn như ngân hàng thương mại, quỹ đầu cơ và những người chơi lớn khác. Chúng ta có thể thu lợi từ những động thái mà những người chơi lớn này gây ra trên thị trường bằng cách tìm ra lợi thế của riêng mình trên thị trường và giao dịch nó với kỷ luật.

Hy vọng các bạn sớm trở thành các nhà giao dịch chuyên nghiệp!