Ý tưởng cơ bản của giao dịch thị trường là mua thấp và bán cao hoặc bán cao và mua thấp. Tôi biết điều đó có lẽ hơi kỳ lạ đối với bạn vì có thể bạn đang nghĩ “Làm thế nào tôi có thể bán thứ mà tôi không sở hữu?” Vâng, trong thị trường Forex khi bạn bán một cặp tiền tệ, bạn thực sự đang mua đồng tiền định giá (đồng tiền thứ hai trong cặp) và bán đồng tiền cơ sở (đồng tiền đầu tiên trong cặp).
Trong trường hợp của một ví dụ không phải Forex, việc bán khống có vẻ hơi khó hiểu, giống như khi bạn bán một cổ phiếu hoặc hàng hóa. Ý tưởng cơ bản ở đây là nhà môi giới của bạn cho bạn mượn cổ phiếu hoặc hàng hóa để bán và sau đó một thời gian sau, bạn phải mua lại sau đó để trả người cho vay. Về cơ bản, vì không có giao hàng thực, bạn có thể bán một chứng khoán với người môi giới của mình vì bạn sẽ ‘trả lại’ cho họ vào một ngày sau đó, hy vọng ở mức giá thấp hơn.
Một điều tuyệt vời khác về thị trường Forex là bạn có nhiều tiềm năng thu lợi nhuận hơn ở cả thị trường tăng và giảm do thực tế là không có sự thiên vị thị trường như xu hướng tăng giá của cổ phiếu. Bất cứ ai đã giao dịch một thời gian đều biết rằng kiếm tiền nhanh nhất trong thị trường giảm, vì vậy nếu bạn học cách giao dịch cả thị trường tăng và giảm, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm lời.
LONG – Khi chúng ta mua dài hạn có nghĩa là chúng ta đang mua thị trường và vì vậy chúng ta muốn thị trường tăng để sau đó chúng ta có thể bán lại vị thế của mình với giá cao hơn giá đã mua. Điều này có nghĩa là chúng ta đang mua đồng tiền đầu tiên trong cặp và bán đồng tiền thứ hai. Vì vậy, nếu chúng ta mua EURUSD và đồng euro mạnh lên so với đồng đô la Mỹ, chúng ta sẽ có một giao dịch có lợi nhuận.
SHORT: Khi chúng ta bán khống và chúng ta muốn thị trường giảm xuống để sau đó chúng ta có thể mua lại vị thế của mình với giá thấp hơn chúng ta đã bán. Điều này có nghĩa là chúng ta đang bán đồng tiền đầu tiên trong cặp và mua đồng tiền thứ hai. Vì vậy, nếu chúng ta bán GBPUSD và đồng bảng Anh suy yếu so với đồng đô la Mỹ, chúng ta sẽ có một giao dịch có lãi.
* Các loại lệnh
Bây giờ đã đến lúc bao gồm các loại lệnh. Khi bạn thực hiện một giao dịch trên thị trường Forex, nó được gọi là ‘lệnh’, có nhiều loại lệnh khác nhau và chúng có thể khác nhau giữa các nhà môi giới. Tất cả các nhà môi giới đều cung cấp một số loại lệnh cơ bản, có những loại lệnh ‘đặc biệt’ khác mà không phải tất cả các nhà môi giới đều cung cấp và chúng ta sẽ đề cập đến tất cả chúng bên dưới:
Lệnh thị trường – Lệnh thị trường là lệnh được đặt ‘tại thị trường’ và được thực hiện ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có.
Lệnh chờ limit – Lệnh chờ limit được đặt để mua thấp hơn giá thị trường hiện tại hoặc bán cao hơn giá thị trường hiện tại. Điều này hơi khó hiểu.
Tức là giả sử khi bạn định mua cặp tiền EURUSD, hiện tại mức giá là 1.3200, bạn đặt lệnh chờ ở mức giá giá 1.3150, khi đó giá giảm về mức đó thì sẽ tự động khớp lệnh chờ của bạn, hoặc khi bạn muốn bán, bạn có thể đặt lệnh chờ ở mức 1.3250, nếu lệnh sẽ tăng về mức đó thì sẽ khớp lệnh bạn chờ. Giống như kiểu bạn đặt bẫy săn thú, có thể con thú dính bẫy, có thể không. Và việc đặt lệnh chờ sẽ tạo lợi thế về tỷ lệ R cao, đảm bảo được mức Stop loss tối ưu.
Lệnh chờ stop (on stop) – Là lệnh chờ mà bạn chờ bán tại mức giá bán thấp hơn giá hiện tại hoặc chờ mua tại mức giá cao hơn giá hiện tại.
Ví dụ mức giá hiện tại EURUSD là 1.3200, bạn đặt lệnh chờ stop mua tại mức 1.3250, khi đó nếu giá lên được mức lệnh chờ đó thì lệnh sẽ tự động khớp, hoặc bạn đặt lệnh bán stop tại 1.3150, thì tức là giá giảm về mức 1.3150 sẽ khớp lệnh chờ bán của bạn.
Lệnh dừng lỗ (Stop loss) – Là lệnh mà chúng ta đặt ngược với xu hướng ta dự đoán nhằm ngăn chặn việc gia tăng thua lỗ, khi giá chạm lệnh stop loss thì giá tự động thanh lý lệnh, giúp bạn bảo toàn vốn.
Trailing stop – Là lệnh kéo điểm dừng lỗ về điểm hòa vốn hoặc ở mức giá có lợi nhuận thấp hơn so với giá hiện tại, điều này nghĩa là lệnh trailing stop chỉ xảy ra với trạng thái đang có lời. Ví dụ khi bạn đặt lệnh tại mức giá 1.3200 với cặp tiền EURUSD, và giá hiện tại lên đến 1.3300 và bạn đang có lời, khi đó bạn dời điểm SL về mức điểm hòa vốn là 1.3200 hoặc mức giá 1.3225, khi đó lệnh của bạn chắc chắn sẽ là lệnh hòa hoặc có lợi nhuận.
* Quy mô Lot/ Quy mô hợp đồng
Các vị thế của giá trong các điều kiện là lot. Bao gồm lot tiêu chuẩn, mini lot, micro lot và nano lot.
| LOT | Số lượng đơn vị |
| Tiêu chuẩn | 100000 |
| Mini | 10000 |
| Micro | 1000 |
| Nano | 100 |
Cách tính giá trị pip.
Bạn có thể đã biết rằng tiền tệ được đo bằng pips và một pip là mức tăng nhỏ nhất của biến động giá mà một loại tiền tệ có thể di chuyển. Để kiếm tiền từ những biến động giá nhỏ này, bạn cần giao dịch số lượng lớn hơn của một loại tiền tệ cụ thể để xem bất kỳ khoản lãi (hoặc lỗ) nào đáng kể. Đây là lúc cần đến đòn bẩy; nếu bạn không hiểu đòn bẩy bạn hãy đọc ở bài trước để hiểu rõ hơn.
Cùng xem một số ví dụ dưới đây để các bạn thấy rõ khối lượng tác động đến giá trị của một pip như thế nào.
Chúng ta giả định chúng ta sẽ sử dụng lot tiêu chuẩn, nghĩa là 100000 đơn vị mỗi lot.
1) EUR / JPY với tỷ giá 100,50 (0,01 / 100,50) x 100.000 = 9,95 USD mỗi pip 2) USD / CHF với tỷ giá 0,9190 (.0001 / .9190) x 100.000 = 10,88 USD mỗi pip.
Ở những cặp tiền mà đồng đô la Mỹ là đồng tiền định giá (Quote Currency), một lot tiêu chuẩn sẽ bằng 10 đô mỗi pip, một mini lot là 1 đô mỗi pip, một micro lot bằng 0.10 cent mỗi pip, một nano lot bằng 1 xu mỗi pip.
CÁCH TÍNH LỜI HAY LỖ
Hãy sử dụng một cặp không có đô la Mỹ làm tiền tệ định giá vì đây là những cặp phức tạp hơn:
1) Tỷ giá hiện tại cho cặp USD/ CHF hiện giờ là 0.9191 / 0.9195. Nào chúng ta đang muốn bán thì giá bạn bán sẽ là giá chào mua là 0.9191 hay là thị trường sẽ mua từ bạn với giá 0.9191.
2) Bạn bán một lot tiêu chuẩn 100000 đơn vị tại giá 0.9191.
3) Một vài ngày sau giá di chuyển xuống 0.9091/ 0.9095 và bạn quyết định bán và thu lợi 96 pips, nhưng số lượng đô la nhận là bao nhiêu?
4) Giá báo giá mới cho USD / CHF là 0,9091 / 0,9095. Vì bạn hiện đang đóng giao dịch, bạn đang làm việc với giá chào bán vì bạn sẽ mua cặp tiền tệ để bù đắp cho lệnh bán mà bạn đã thực hiện trước đó. Vì vậy, vì giá chào bán hiện là 0,9095, đây là giá thị trường sẵn sàng bán cặp tiền tệ cho bạn hoặc giá mà bạn có thể mua lại nó (kể từ khi bạn bán ra ban đầu).
5) Chênh lệch giữa giá bạn đã bán (0,9191) và giá bạn đóng lệnh (0,9095) là 0,0096, hay 96 pips.
6) Sử dụng công thức trên, chúng ta có (.0001 / 0.9095) x 100,000 = $10.99/ pip x 96 pips = $1055.04.
Với các cặp tiền mà đồng tiền định giá là đồng USD thì việc tính toán lời lỗ khá đơn giản, bạn lấy số lượng pips nhân với số đô la trên mỗi pip bạn giao dịch, ví dụ:
Bạn giao dịch EURUSD và bạn mua tại 1.3200 nhưng giá di chuyển xuống và chạm SL là 1.3100, bạn lỗ 100 pips.
Nếu bạn giao dịch một lot tiêu chuẩn bạn mất $ 1000 bởi vì một lot tiêu chuẩn của cặp tiền với đô la Mỹ là đồng tiền định giá là $10 / pip, và $10/ pip x100 pips = $1000. Nếu bạn giao dịch với mini lot bạn mất $100, vì 1 mini lot của tiền định giá USD bằng $1/ pip x 100 pips=$100.
Luôn luôn nhớ rằng: Khi bạn giao dịch vào hay thoát lệnh bạn phải chập nhận chênh lệch mức giá chào mua (giá bid)/ giá chào bán (giá ask). Do đó, khi bạn mua một cặp tiền bạn sẽ mua giá chào bán, khi bạn bán một cặp tiền bạn sẽ bán ở mức giá chào mua.
Xin chúc các bạn giao dịch hiệu quả!
Its such as you learn my thoughts! You appear to grasp so much about this, like you wrote the e-book in it or something. I feel that you can do with a few percent to drive the message house a little bit, however instead of that, that is fantastic blog. A fantastic read. I will certainly be back. Jesse Vail Ferrand