PHÂN TÍCH GIAO DỊCH HÀNH ĐỘNG GIÁ LÀ GÌ?

Khái niệm phân tích hành động giá (quan điểm cá nhân tôi): Phân tích hành động giá là hành động nghiên cứu, đọc, giải thích sự dịch chuyển của giá thị trường qua thời gian, là việc sử dụng biểu đồ giá trần để giao dịch mà không cần các chỉ báo. Bằng cách học cách đọc hành động giá của thị trường, chúng ta có thể xác định xu hướng định hướng của thị trường cũng như giao dịch từ các mẫu hành động giá lặp lại hoặc thiết lập hành động giá phản ánh những thay đổi hoặc liên tục trong tâm lý thị trường.

Nói nôm na, phân tích hành động giá là việc sử dụng chuyển động giá tự nhiên hoặc “thô” của thị trường để phân tích và giao dịch nó. Điều này có nghĩa là bạn đang đưa ra tất cả các quyết định giao dịch của mình hoàn toàn dựa trên các thanh giá trên biểu đồ giá “trần trụi” hoặc không có chỉ báo.

Tất cả các biến số kinh tế tạo ra chuyển động giá có thể dễ dàng nhìn thấy trên biểu đồ giá của thị trường. Cho dù một biến số kinh tế được lọc xuống thông qua một nhà giao dịch con người hay một nhà giao dịch máy tính, chuyển động mà nó tạo ra trên thị trường sẽ dễ dàng nhìn thấy trên biểu đồ giá. Do đó, thay vì cố gắng phân tích một triệu biến số kinh tế mỗi ngày (điều này rõ ràng là không thể), bạn có thể chỉ cần học cách giao dịch từ phân tích hành động giá vì phong cách giao dịch này cho phép bạn dễ dàng phân tích và sử dụng tất cả các biến số thị trường bằng cách chỉ cần đọc và giao dịch hành động giá được tạo ra bởi các biến thị trường nói trên.

* Bạn đã áp dụng phương pháp phân tích hành động giá như thế nào?

Đầu tiên, tôi muốn nói với các bạn rằng hành động giá có thể được sử dụng để giao dịch với bất cứ thị trường tài chính nào, kể cả chứng khoán, kể từ khi nó được sử dụng là một dữ liệu giá cốt lõi của thị trường. Tuy nhiên thị trường yêu thích của tôi là thị trường Forex và chứng khoán phái sinh, chủ yếu là tính thanh khoản cao mà chúng ta có thể dễ dàng ra và vào thị trường. Và cũng vì Forex hướng tới thị trường tốt hơn, và cũng bởi vì thị trường ngoại hối có các điều kiện xu hướng tốt hơn cũng như biến động nhiều hơn, điều này làm cho giao dịch có định hướng tốt hơn và cho phép giao dịch hành động giá thực sự tỏa sáng.Cách tiếp cận cá nhân của tôi để giao dịch và giảng dạy về giao dịch hành động giá là bạn có thể giao dịch hiệu quả từ một vài thiết lập hành động giá đã được kiểm tra thời gian. Thực sự không cần phải thử và giao dịch từ 25 mẫu giá khác nhau, hầu hết thời gian thị trường ngoại hối di chuyển theo kiểu tương đối dễ đoán. Vì vậy tất cả những gì chúng ta cần là một số ít các thiết lập hành động giá hiệu quả để cho chúng ta cơ hội tốt để tìm và tham gia các giao dịch có xác suất cao. Việc đầu tiên bạn cần làm là áp dụng hành động giá đến thị trường Forex, là bỏ các chỉ báo kĩ thuật, chỉ sử dụng biểu đồ trần trụi với chỉ thanh nến và màu sắc của nến mà bạn thích. Đối với tôi là màu vàng và nâu nền trắng, còn bạn, bạn có thể chọn bất kỳ màu nào mà bạn thích.

Bây giờ tôi muốn các bạn so sánh giữa hai biểu đồ dưới, một biểu đồ với các chỉ báo phổ biến mà nhiều trader hay sử dụng và một biểu đồ không có chỉ báo nào. Các bạn thấy biểu đồ nào đơn giản hơn để giao dịch:


Nhìn vào hai biểu đồ trên, có lẽ bạn sẽ đồng ý rằng có vẻ hơi ngớ ngẩn khi che giấu hành động giá tự nhiên của một thị trường với các chỉ báo lộn xộn và khó hiểu. Tất cả các chỉ báo đều bắt nguồn từ chuyển động giá, vì vậy nếu chúng ta có một phương pháp vững chắc để giao dịch chỉ dựa trên chuyển động giá (phân tích hành động giá), có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng nó thay vì cố gắng phân tích dữ liệu các dữ liệu thứ cấp lộn xộn.

* Thế nào là tín hiệu giao dịch hành động giá?

Tiếp theo, hãy thảo luận về cách chúng ta có thể sử dụng phân tích hành động giá để tìm các mục nhập vào thị trường Ngoại hối từ biểu đồ giá thô. Kết quả của nhiều năm giao dịch trên thị trường, tôi đã đúc kết tất cả những gì tôi học được thành phương pháp giao dịch độc đáo của riêng tôi với hành động giá.
Về cơ bản, những gì chúng ta đang tìm kiếm là các mô hình giá tái xuất hiện cho chúng tôi biết điều gì đó về những gì thị trường có thể làm trong tương lai gần.

Trong biểu đồ ví dụ bên dưới, chúng ta có thể thấy một tín hiệu giao dịch hành động giá mà tôi muốn sử dụng trong các thị trường có xu hướng; thiết lập inside bar:

* Làm thế nào để sử dụng phân tích hành động giá để xác định một xu hướng thị trường

Bạn có thể biết được nhiều chỉ báo khác nhau để xác định được xu hướng của thị trường. Tuy nhiên, cách được kiểm tra qua thời gian và đáng tin cậy nhất là nhìn vào biểu đồ chart daily và phân tích hành động giá của thị trường. Để xác định xu hướng xuống, chúng ta nhìn vào mô hình đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, “LH và LL”. Để xác định xu hướng tăng, chúng ta nhìn vào mô hình đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, “HH và HL”.

* Bạn nên giao dịch tín hiệu giá khi nào và ở đâu?

Các bạn có thể giao dịch tại các vùng quan trọng như giao dịch với “sự hợp lưu”, về cơ bản tôi đang đề cập đến việc tìm kiếm các khu vực hoặc ngưỡng trên thị trường rõ ràng là quan trọng. Hợp lưu có nghĩa là khi mọi thứ kết hợp với nhau hoặc giao nhau. Do đó, khi chúng ta đang tìm cách “giao dịch với sự hợp lưu”, chúng ta đang cố gắng đưa ra một tín hiệu hành động giá rõ ràng với ngưỡng có ý nghĩa trên thị trường. Có nhiều yếu tố hợp lưu khác nhau mà chúng ta có thể theo dõi, nhưng trong biểu đồ bên dưới, tôi sẽ cho bạn thấy các thiết lập hành động giá hình thành ở các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên thị trường; hỗ trợ và kháng cự đều là một yếu tố của hợp lưu. Lưu ý, tôi đã chỉ cho bạn hai thiết lập hành động giá khác trong biểu đồ bên dưới; chiến lược pin bar và tín hiệu giao dịch fakey.

Trong biểu đồ ví dụ bên dưới, chúng ta đang tìm cách giao dịch các thiết lập hành động giá từ các ngưỡng hợp lưu trên thị trường:


Kết luận.

Bài này cho các bạn một cái nhìn tổng quan về phân tích hành động giá và cách sử dụng nó trên thị trường. Từ từ, bằng việc quan sát một cách bền bỉ và ghi chép lại, bạn sẽ học đọc được hành động giá và giao dịch một cách tự tin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về giao dịch, hãy để lại câu hỏi ở phần comment.

Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm!